1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现总利润-9,821.60万元，净利润-7,061.20万元，归属于母公司的净利润-39,959.98万元。

  鉴于公司2023年归属于母公司净利润为负数，公司2023年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和别的形式的分配。

  （一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点和公司所处的行业地位情况。

  2023年是钢铁行业极具挑战的一年。面对严峻的市场形势，钢铁行业积极适应市场、主动对接需求、调整品种结构、深化对标挖潜，生产经营整体保持平稳态势。同时，由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势，提质增效难度加大。企业效益同比下降，行业盈利水平持续低位。

  2024年，钢铁行业面临的国际国内形势依然复杂严峻，机遇和挑战并存。从外部环境看，不确定性持续上升，世界经济仍面临高通胀、增长动力不足的风险。国际局势的复杂性、严峻性、不确定性依然在上升；2024年，加息周期对市场的影响将边际走弱，但受需求下降、供应链中断和大宗商品的价值高企等因素影响，全球经济仍然面临高利率、高通胀的风险，增长动能不足。从国内形势看，经济回升向好，为钢铁稳增长注入新动力。2023年12月份召开的中央经济工作会议提出，我们国家的经济回升向好、长期向好的基本趋势没改变，2024年经济工作要坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。从会议部署看，宏观政策将更精准发力、多做加法，用发展的办法处理问题；随国家抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，超大规模市场优势和内需潜力将继续为钢铁行业提供发展空间，国家产业体系优化将为钢铁行业稳增长注入新动力。

  2023年，国家持续实施钢铁产量限产，山东省整体产量压减，公司粗钢产量下降，产能难以有效发挥，效益受到一定影响。

  公司具有从焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产的基本工艺系统，整体装备水平较高。钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地。其中,低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产品实物特优质量奖，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖。履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、保证淬透性结构钢获评中钢协冶金产品实物质量品牌培育“金杯高品质的产品”，公司油气工程用热轧型钢、大型机械装备用高强度中厚钢板连续两届获得“中国钢铁工业产品研究开发市场开拓奖”。公司产品大范围的应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

  中厚板：拥有一条3500mm炉卷生产线mm宽厚板生产线，整体设备和工艺技术达到国际领先水平。基本的产品有：碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、能承受压力的容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。产品大范围的应用于造船、工程机械、石油化学工业、风电、桥梁建筑、能承受压力的容器、磨具等领域。产品已成功应用到国内有名的公司,并远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

  热轧板卷：公司现在存在一条2050mm连续热轧板带生产线和一条酸洗板生产线。基本的产品有：热轧宽带钢、酸洗卷两大系列上千个品种规格，具有较强劲的国际国内市场竞争力。

  冷轧板卷：公司现在存在一条2030mm冷轧板带生产线,并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火炉等后处理生产线。基本的产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、汽车覆盖件用钢；以及焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等。产品实现国内汽车、家电领域稳定供货，并出口欧洲、韩国、东南亚、美洲等国家和地区。

  型钢：公司是国内生产顶级规模、品种规格最全、具有较强竞争力的H型钢生产基地之一，拥有大、中、小、异型钢四条生产线，其设备装备、工艺、自动化控制技术达到国际领先水平，具备年产300万吨的生产能力。基本的产品有：H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用F型钢、钢板桩等。产品先后被运用到国内外重大工程建设项目中。

  优特钢：具备年产260万吨优特钢材能力，是中国特大型特钢企业。基本的产品有：汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化学工业用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。齿轮钢年销售量保持在70万吨左右,是国内最大的齿轮钢供应企业。

  螺纹钢：企业具有四条建材生产线万吨。基本的产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋(精螺纹)、离线热处理锚杆等。产品多次荣获“冶金产品实物质量金杯奖”“冶金行业品质卓越产品”“山东名牌产品”等荣誉称号。

  公司针对不一样产品，采取不同的经营模式。板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商销售为辅；螺纹钢以经销商销售为主，以直销为辅。

  报告期内，公司的主体业务、基本的产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未出现重大变化。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，累计生产生铁1062.33万吨、粗钢1485.18万吨、商品坯材1540.90万吨；实现营业收入904.75亿元、总利润-9,821.60万元、归属上市公司股东净利润-39,959.98万元。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ● 公司2023年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和别的形式的分配。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现总利润-9,821.60万元，净利润-7,061.20万元，归属于母公司的净利润-39,959.98万元。

  鉴于公司2023年归属于母公司净利润为负数，公司2023年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和别的形式的分配。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监督管理指引第 3 号一一上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2023年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展的策略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和别的形式的分配。

  公司于2024年3月28日召开第七届董事会第三十五次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。

  独立董事一致认为：公司2023年度利润分配预案是在最大限度地考虑公司持续经营能力、正常经营发展需求及对投入资产的人的合理投资回报的基础上提出的，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司真实的情况，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次2023年度利润分配预案。

  公司于2024年3月 28日召开第七届监事会第十九次会议，以同意5票、反对0 票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，最大限度地考虑了公司2023年度经营状况、未来发展资金需求和股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

  本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素,不会对公司每股盈利、经营现金流及正常经营产生重大影响。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ● 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务审计机构，为企业来提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

  成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号，如适用）

  截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

  信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

  信永中和已按照有关法律和法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合有关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  截止2023年12月31日,信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

  拟签字项目合伙人：许保如先生，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

  拟担任独立复核合伙人：郭勇先生，2007年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

  拟签字注册会计师：程安宾先生，2014年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  2024年度财务报告审计费用126万元，内控审计费用42万元，合计168万元，定价原则为招标定价。

  （一）风险管理与审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见。

  2024年3月27日，公司召开第七届董事会风险管理与审计委员会召开第十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。风险管理与审计委员会经过审查认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的有关要求，能较好地完成公司委托的各项工作，且从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，为企业来提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

  2024年3月28日，公司召开第七届董事会召开第三十五次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，6名董事都同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，为企业来提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

  （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点：山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，详见2024年3月30日上海证券交易所网站（）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在2023年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2023年度股东大会会议资料》。

  对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）对该提案的表决情况和表决结果

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到 公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印 件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股 东账户卡到公司登记。

  2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托 代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登 记。

  2、登记地点：山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人尉可超先生提交的书面辞呈，尉可超先生因已达到退出现职年龄，申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司章程》等相关规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。尉可超先生辞职不会影响企业工作的正常运行。

  尉可超先生在担任公司财务负责人职务期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此给予充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  （一）本次董事会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会议通知于2024年3月18日以电子邮件和直接送达的方式发出。

  （三）本次董事会议于2024年3月28日下午在济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室以现场和通讯方式召开。

  （四）本次董事会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，其中独立董事王爱国先生以通讯方式出席会议。

  （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  本次会议审议并通过了以下二十项议案，并听取了《关于2023年董事会经费使用情况及2024年度董事会经费预算计划的报告》。

  本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  2024年公司基本的产品生产计划为：生铁1150万吨、粗钢1607万吨、商品坯材1685万吨。其中：莱芜分公司生铁340万吨、粗钢657万吨、商品坯材787万吨；日照公司生铁810万吨、粗钢950万吨、商品坯材898万吨。

  （六）关于公司2023年度固定资产投资完成情况及2024年度固定资产资本预算的议案

  1.公司2023年固定资产资本预算总投资额为217,777万元，全年累计完成投资161,236万元。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现总利润-9,821.60万元，净利润-7,061.20万元，归属于母公司的净利润-39,959.98万元。

  鉴于公司2023年归属于母公司净利润为负数，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司2023年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和别的形式的分配。

  本议案已经企业独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  本议案已经企业独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

  （十）关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案

  本议案已经企业独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

  本议案已经企业独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

  本议案已经企业独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

  本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  （十五）第七届董事会风险管理与审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

  本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事汪晋宽、王爱国、徐科回避表决，由其他3名非独立董事进行表决。

  根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，为企业来提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

  本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  1.非独立董事根据其所在岗位确定薪酬：在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位领取薪酬；不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬。

  2.公司2024年度独立董事津贴12万元/人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

  3.职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬；股东代表监事不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬；在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领取薪酬，因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

  本议案已经第七届董事会预算薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

  本议案涉及独立董事津贴，独立董事汪晋宽、王爱国、徐科回避表决，由其他3名非独立董事进行表决。

  决定于2024年4月19日召开山东钢铁股份有限公司2023年年度股东大会。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2024年3月18日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2024年3月28日下午在济南市钢城区府前大街99号山钢股份总部706会议室以现场和通讯相结合方式召开公司第七届监事会第十九次会议。会议应到监事5名，亲自出席监事4名，其中监事罗文军以通讯方式出席会议，监事徐峰因公务未能出席现场会议，书面委托监事高淑军代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

  会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以现场和通讯表决方式审议并通过以下议案：

  1.2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和企业内部管理制度的各项规定；

  2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理和财务情况等事项；

  3.在提出本意见前，未曾发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；

  5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2023年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

  监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，最大限度地考虑了公司2023年度经营状况、未来发展资金需求和股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

  该议案涉及监事年度薪酬，监事高凤娟、徐峰、李东祥、高淑军需回避表决，回避后无法达到过半数有效表决人数，本议案直接提交股东大会审议。

  为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、实现资金管理整体效益最大化，双方依据有关规定法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，共同签署本协议。

  本议案经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议本议案,关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交本公司股东大会审议。

  八、关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  为进一步提高资金使用效益及留存资金收益，降低资金使用成本，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“甲方”）依据有关规定法律、法规的规定，与山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“山钢财务”、“乙方”）本着平等自愿、诚实信用的原则，拟续签金融服务协议,有效期3年，在协议期间，公司及所属分公司、全资及控股子公司每年度在财务公司最高日存款余额不高于人民币60亿元，存款利率不低于中国人民银行统一公布的同期同类型的基准利率，及其它在中国的独立商业银行向企业来提供的同期同类型的存款利率；财务公司向公司及控股子企业来提供的年综合授信额度最高不超过人民币88亿元，贷款利率参照中国人民银行统一公布的同期同类型的贷款利率，及不高于其它在中国的独立商业银行向公司提供的同期同类型的贷款利率。

  2024年3月28日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。山钢财务的控制股权的人山东钢铁集团有限公司为公司控制股权的人，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司此次拟与山钢财务签署金融服务协议事项构成关联交易，关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决。该议案已经企业独立董事专门会议第二次会议审议通过，独立董事都同意该议案。根据有关要求，以上事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上对该事项回避表决。

  根据上海证券交易所关于涉及财务公司关联交易的监督管理要求，结合公司及控股子公司2023年度与财务公司已发生的关联交易情况，按照市场化原则，公司预计2024年度公司及控股子公司与财务公司发生的关联交易如下：

  1.公司及所属分公司、全资及控股子公司在财务公司的每日最高存款余额（含利息）不高于人民币60亿元，利率不低于中国人民银行统一公布的同期同类型的基准利率，及其它在中国的独立商业银行向甲方提供的同期同类型的存款利率。

  2.财务公司向公司及所属分公司、全资及控股子公司提供的综合授信额度不超过人民币88亿元。

  上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

  财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务企业成立于2012年2月10日，由山东钢铁集团有限公司及其所属的3家成员单位和中国信达资产管理公司共同出资组建。现有注册资金30亿元人民币，股东单位3家，其中，山东钢铁集团有限公司以货币方式出资203,947.54万元（含500万美元），占注册资本的67.9825%；山东钢铁以货币方式出资78,052.46万元（含500万美元）占注册资本的26.0175%，山东金岭矿业股份有限公司以货币方式出资18,000万元，占注册资本的6%。

  财务公司的营业范围包括:吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；别的业务；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构批准或备案的业务（营业范围以登记机关核准登记的为准）。

  本公司控制股权的人山东钢铁集团有限公司为财务公司的直接控制股权的人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定，财务公司为本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

  根据《公司集团财务公司管理办法》第三十四条规定“财务公司经营业务，应当遵守以下监管指标的要求”，截至2023年12月31日，财务公司相关监管指标情况如下：

  1.资本充足率不能低于10.5%；实际资本充足率为27.27%，高于10.5%。

  2.流动性比例不能低于25%；公司流动性比例为63.52%，不低于25%。

  3.贷款余额不得高于存款余额与实际所收资本之和的80%；公司实际贷款比例为75.62%，不高于存款余额与实际所收资本之和的80%。

  4.集团外负债总金额不允许超出资本净额；公司实际集团外负债总金额与资本净额比例为0.43%，远低于资本净额。

  5.票据承兑余额不允许超出资产总额的15%；公司实际票据承兑余额比例为13.76%，不超过资产总额的15%。

  6.票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍；公司实际票据承兑余额与存放同业余额比例为77.85%，不高于存放同业余额的3倍。

  7.票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；公司实际票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为65.57%，不高于资本净额。

  8.承兑汇票保证金余额不允许超出存款总额的10%；公司实际承兑汇票保证金余额占比2.34%，不超过存款总额的10%。

  9.投资总额不得高于资本净额70%；公司投资比例为33.03%，不高于资本净额的70%。

  10.自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%；公司自有固定资产与资本总额的比率为0.09%，不高于资本总额的20%。

  公司与财务公司发生金融业务关联交易的定价原则详见本公告中“四（二）服务内容”部分。

  2.乙方为甲方（含甲方及其所属分公司、全资及控股子公司，下同）提供非排他的金融服务，在同等条件下，甲方优先选择乙方提供的金融服务。

  （1）甲方在乙方开立存款账户，本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

  （2）乙方吸收甲方存款的利率不低于中国人民银行统一公布的同期同类型的基准利率，及其它在中国的独立商业银行向甲方提供的同期同类型的存款利率;

  （1）在符合国家相关法律和法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要为甲方提供综合授信服务，甲方能够正常的使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、国内信用证、国际信用证、担保及别的形式的资金融通业务；

  （2）乙方向甲方发放贷款的利率参照中国人民银行统一公布的同期同类型贷款的利率，不高于其它在中国的独立商业银行向甲方提供的同期同类型贷款利率；

  （3）乙方向甲方提供票据贴现服务时，贴现利率不高于同期同类型市场贴现利率；

  （4）乙方向甲方提供的其他融资业务，融资成本不高于国内别的金融机构同期同类型的市场融资成本；

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